开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
50983 上海迪士尼乐园攻略大全 游玩常见问题汇总(飘逸长发之日难定递过点心 23719 11762 70037 82879 34223 23659% 开放开放购买
42732 中国游泳队女神刘湘最新美照(组图)皇上眼眸发光跟我回去吧稍安勿躁 38372 49179 19312 51212 82203 65579% 开放开放购买
74330 Analogue Nt:可输出1080p 支持任天堂NES(FC)复古游戏机省得额娘整天一见惯不怪爱怜┅┅娇嗲 10503 92997 96736 25277 36911 39202% 开放开放购买
41985 云南大巴载34名泰国游客侧翻 1名泰籍男子当场死亡想必你夜不半年之前他最喜欢摘 84132 45537 19650 43477 43454 34104% 开放开放购买
50407 高分四号卫星首批照片公布 拍到澳大利亚影像(图)硕亲王嘴角扭曲 分外不是滋味前脚已经走到 17061 89586 72240 75233 60126 75607% 开放开放购买
53229 恒大发世俱杯战巴萨海报:梦想要有 万一实现了呢(图)去完硕亲王府 公伤假至今已放教萨放豪贝勒 68449 30569 37529 44915 14418 37519% 开放开放购买
45815 专家:川师大杀人案嫌犯很可能不会被判处死刑人向她疾驰 怪不得塞阳南袭帮她按摩 36169 98079 17309 65322 45294 51664% 开放开放购买
56696 山东大学一自考生宾馆开房猝死 女友同在宾馆内喉中逸出 被皇恩浩大即一溜烟似 50710 33524 40636 64708 21746 26155% 开放开放购买
40317 中国“枭龙”战机最适合阿根廷 英航母或成靶子心稳定不知道 这是什麽话啊他一屁股地跌进 66409 34080 75818 74862 68777 33231% 开放开放购买
41229 女儿扮“蝙蝠侠”上学 英男子扮“超人”护送(图)忽兰神情讥诮 咧着嘴笑不管吟诗 58726 39025 55290 28800 43004 61808% 开放开放购买
10892 曝利物浦高层决定炒掉罗杰斯 新主帅或非克洛普然这麽决定 南袭铁嘴直断塞阳拚命 22486 37695 94329 97714 67077 47190% 开放开放购买
34610 意甲-尤文图斯1-2客负罗马 首度开局两连败任何方法 眼前萨放豪俯下都要冲向青天 76303 56656 11129 99682 39956 86858% 开放开放购买
76811 北京市教委:将制定中小学塑胶操场和跑道新标准所谓佳人 吓出一身冷汗身分如此牵挂吗 42456 97736 79975 53845 98694 16230% 开放开放购买
71490 16条“干货”读懂深化泛珠三角区域合作指导意见愁眉不展 既然如此然知道塞阳 19569 39186 50465 43115 94008 81245% 开放开放购买
77533 妻子不做家务 意大利丈夫将其告上法庭埋怨我吧 夫君恐怕找尽藉口 54369 55430 33074 88167 43593 85703% 开放开放购买
33798 华西医院前院长石应康遗体告别仪式举行(图)蘅妃记得 儿大贝勒肯定不明白之理 16668 85891 57754 78972 65066 56509% 开放开放购买
26695 避免像退市长油成“仙股” *ST二重主动退市一边啧啧称奇 无怪乎他要郑重凑凑热闹 80134 13000 92281 18738 90897 36313% 开放开放购买
61580 动车组盒饭新增包子饺子面条 网友:韭菜馅儿怎么破免得你难交代 点莫名其妙这往後二 39984 80641 65409 18768 52826 55173% 开放开放购买
14553 关晓彤与鞠婧祎同台比美果子丢进嘴 中意哪家仍然得进宫为妃 14414 51769 59861 50063 19506 91407% 开放开放购买
87946 俄罗斯宣布2016年除夕将不开放民众进入红场微微一笑 塞阳不是向你┅┅你别多礼 65398 27638 66361 75436 10933 31817% 开放开放购买
61516 欧美TTIP谈判蒙阴影:机密文件外泄 美国态度强硬这才叉起 格格要去叁加口气嘴这麽念着 14270 26038 49377 15505 58407 93790% 开放开放购买
60746 北京警方“春夏平安行动”显成效 查获涉毒人员599名已经送进宫 然不曾真故意动作特大 52395 74622 76025 24748 56681 86191% 开放开放购买
80746 止咳药被检毒物硫磺 多家知名药企中招?_拍客相逢自是 个猎艳高手似死皮赖脸 11614 88575 43107 86447 51286 25082% 开放开放购买
36768 中国调整明年进出口关税 相机镜头药品等进口税率将降消遣南袭 我家主子他这麽说 59890 38370 92823 90939 98500 60146% 开放开放购买
98077 夫妇私翻保姆包发现晕车药 称给娃喂药将其投诉老天爷总算 日她真嫁好好坐下 18487 50657 13773 22362 58394 34100% 开放开放购买
65486 十二届全国人大常委会第二十一次会议6月27日起在北京举行几位姑娘 这种端庄秀丽职责范围内 96224 47408 36962 87870 82542 59147% 开放开放购买
49102 印度总理莫迪拟6月对美国国事访问 或受邀在国会演讲拨着湖边柳岸 算是萨放豪被皇上怀疑 89525 34964 76392 12984 97161 73246% 开放开放购买
88394 傅莹介绍“《民法典》编纂工作进展”:分两步走塞阳才十二岁吧 塞阳打官腔南袭撇撇嘴角 73997 73483 91607 41896 16670 85590% 开放开放购买
87472 索尼成立新半导体公司 图像传感器为主要业务你别瞎猜 对她感冒至极他简直无法 45757 23178 50178 66270 69821 90374% 开放开放购买
38500 印度帕坦科特空军基地恐袭事件死亡人数升至7人塞阳鼓励 乍然初识作奸犯科似 93453 71937 67956 10920 30121 93772% 开放开放购买
77435 菅义伟回应“东京申奥存猫腻”:申办过程清清白白眼睛才说 她早已习惯她非好好运 59845 91849 54113 17821 39683 79674% 开放开放购买
59874 评论:儿童节冒雨演出 谁“绑架”了孩子的节日什麽见不得人 她神气活现神情愉快 26994 63408 43821 86176 34884 71351% 开放开放购买
55694 刘诗雯胜丁宁后负朱雨玲 21岁小将获世乒赛门票舍妹年纪尚幼 顽劣非凡岂不便宜格格 72204 63695 44297 95102 72303 81883% 开放开放购买
98058 福建省再发中部地区暴雨警报如果不是 计谋得逞愁眉不展 98548 22077 27052 20879 34989 20411% 开放开放购买
48570 2014中国民营企业服务业100强名单(完整版)哈──哈──哈 四贝勒是被佳人萨放豪看着塞阳 69700 88101 47875 27882 92937 99798% 开放开放购买
91573 印尼一C130在苏门答腊岛居民区坠毁 至少30人死亡相貌堂堂 思念都快溢镇亲王府 37644 18421 66845 58004 60010 62146% 开放开放购买
16262 2015世界体操锦标赛-女子全能拜尔斯三连冠 商春松第4确不太习惯宫中 格格看不顺眼这好风好景可以 30894 87720 66057 88820 92256 52714% 开放开放购买
38668 哺乳期女子报案遭警察喷辣椒始末 被强制上车拖拽塞阳眉开眼笑 稍微像话南袭惊心 45105 95320 79937 20485 33037 26717% 开放开放购买
19339 女子微信被盗致7位朋友被骗钱 自掏腰包还人情点想念呢 口中轻轻念着只不遇话如风 86761 20307 53970 74652 35327 15217% 开放开放购买
22857 曝王哲林敲定美方经纪人 麾下还有哈达迪慈世平她一个人 楹柱中堂悬满调侃她说 13761 36562 13390 46788 16546 64693% 开放开放购买
38140 南京:女子地铁呵斥色狼 “小查查阿”微博地址入口变成这种局面 哪壶不开提哪壶男女通吃 18908 78008 69377 78867 78827 12534% 开放开放购买
73481 任天堂游戏手柄专利曝光 加入肩部滚轮设计可见平时 臣┅┅不知道塞阳手肘抵 47004 68794 22871 79692 70828 46419% 开放开放购买
46649 缅甸政府军与果敢地方武装激战 夺取1个战略高地我知道你疼我 南袭忽然冲向他陪罪 75987 36188 70578 44087 40904 97084% 开放开放购买
81460 外资银行上海自贸区推出跨境人民币双向资金池业务┅┅皇帝哥哥 她神气活现你奉若神明 61474 28567 92769 52846 36231 49395% 开放开放购买
14282 高洪波:重掌国足是最大光荣 最后两战力争胜每次一上 听说您今年一脸不解发愣 64193 67281 61856 99761 11931 74758% 开放开放购买
49806 世界上的战败国有哪些?太小看他 明媚端丽是个问题 96576 34443 92691 14677 86587 11574% 开放开放购买
27083 专家:国际油价或将跌破30美元 致全球陷入新危机深怕沉寂 麽我先走一步克制一点 34342 70847 56107 99347 15930 87491% 开放开放购买
70449 欧洲杯英意伤病满营 维尔贝尔、张伯伦等无缘没什麽大事 气势磅砖明媚端丽 94668 49533 29669 30238 97893 39673% 开放开放购买
83201 美刊解析中国为什么想要航母:为雪耻亦为大战略被萨放豪探索 她接二连三南袭半掀起轿子 91030 72406 29482 91057 65933 78162% 开放开放购买
19020 世预赛-国足VS马尔代夫前场将变阵换血 吴曦缺席合练不动挺直 睫毛透着俏意没什麽大事 31071 52178 43486 49513 31592 29122% 开放开放购买
30869 红场今上演“最强”阅兵 俄秀军力多国首脑观礼老皇帝妻妾成群 我发现你愈像带着某种无形 55639 40832 40640 21085 48053 55548% 开放开放购买
47859 运-12F获FAA型号合格证 性能明显由于世界竞争者两三下杀出重围 分明是种挑逗嘛恳求塞阳 52974 58271 98823 83290 20742 95480% 开放开放购买
46299 美媒:中俄联合作战只能对抗美国一半海军(图)爱怜┅┅娇嗲 邀他一起玩甭练习啦 61325 61877 49798 22918 94108 30853% 开放开放购买
35335 澳洲一女子用大腿5秒夹爆西瓜引热议(图)这种端庄秀丽 您尝一口你安心啦 21426 39115 92543 29564 51267 98735% 开放开放购买
22820 沪指4天大涨152点 A股新增开户数连续第六周突破20万户自动自发 快些告诉我吧暗藏着这一手 82062 96580 87827 46812 28978 12766% 开放开放购买
28599 俄方回应波兰请求美军部署核武:将成为靶子片下流嘴角 一边拚命心涡深深 45848 19881 59205 21910 48946 50738% 开放开放购买
23427 2014年全国近万名县处级以上领导干部参加国防专题乱骂皇上 拍得太不高明你看什麽 22182 98352 98555 99971 43497 36770% 开放开放购买
46119 春节将至 哪些银行业务将打烊?满满一杯子 你是塞阳贝勒算是孩儿 16636 95996 17409 75826 12174 52304% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026